SIREN : 531123941
CARPE DIEM HDG is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in GROIX (56590), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 59 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 58 800 € | 58 800 € | 48 600 € | N/C | N/C | -551 € | 1 149 209 € | 1 148 780 € | 1 175 943 € |
| Nettoergebnis | 85 227 € | 212 621 € | 224 282 € | -1 157 € | -55 598 € | 724 643 € | 172 812 € | 213 977 € | 237 616 € |
| EBITDA | -40 587 € | -31 772 € | -62 360 € | -75 521 € | -62 298 € | -95 144 € | 151 858 € | 211 824 € | 212 246 € |
| Nettomarge | 144.9% | 361.6% | 461.5% | N/C | N/C | -131514.2% | 15.0% | 18.6% | 20.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CARPE DIEM HDG einen Umsatz von 59 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -31.2%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 59 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -41 k€, was -69.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 15.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 85 k€, d.h. 144.9% des Umsatzes.
58 800 €
58 800 €
-40 587 €
-59 313 €
85 227 €
-69.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 96.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.459%
82.624%
96.617%
15.96
94.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARPE DIEM HDG (20.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CARPE DIEM HDG (82.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARPE DIEM HDG (16.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2893.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2893.896
-21.716
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CARPE DIEM HDG (2893.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CARPE DIEM HDG (-21.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-600 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-119%), Freisetzung von Liquidität.
-97 955 €
19 j
70 j
0 j
-600 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CARPE DIEM HDG is estimated at
158 762 €
(range 82 492€ - 351 562€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CARPE DIEM HDG with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CARPE DIEM HDG in 2024 is 59 k€.
Yes, CARPE DIEM HDG generated a net profit of 85 k€ in 2024.
The headquarters of CARPE DIEM HDG is located in GROIX (56590), in the department Morbihan.
The tax return of CARPE DIEM HDG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARPE DIEM HDG operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.