SIREN : 834572166
CAROLICEL FINANCES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BARBATRE (85630), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 160 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 160 200 € | 139 200 € | 136 200 € | 36 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 516 761 € | 156 941 € | 67 080 € | 50 456 € | 104 697 € | -6 454 € | -20 014 € | -4 580 € |
| EBITDA | -10 596 € | 3 803 € | 16 414 € | -11 401 € | -5 242 € | -6 732 € | -19 028 € | -4 580 € |
| Nettomarge | 322.6% | 112.7% | 49.3% | 140.2% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CAROLICEL FINANCES einen Umsatz von 160 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +64.5%. Vs 2024, Wachstum von +15% (139 k€ -> 160 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -11 k€, was -6.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+15%) variiert EBITDA um -379%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 517 k€, d.h. 322.6% des Umsatzes.
160 200 €
160 200 €
-10 596 €
-3 013 €
516 761 €
-6.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 517%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 322.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
517.482%
16.096%
322.896%
8.865
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAROLICEL FINANCES (517.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAROLICEL FINANCES (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAROLICEL FINANCES (8.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 750.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
750.869
-1705.04
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAROLICEL FINANCES (750.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAROLICEL FINANCES (-1705.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 417 Tage Umsatz.
185 407 €
47 j
43 j
0 j
417 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 281 162€ to 1 720 579€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAROLICEL FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of CAROLICEL FINANCES in 2025 is 160 k€.
Yes, CAROLICEL FINANCES generated a net profit of 517 k€ in 2025.
The headquarters of CAROLICEL FINANCES is located in BARBATRE (85630), in the department Vendee.
The tax return of CAROLICEL FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAROLICEL FINANCES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.