SIREN : 881510036
CARLELIO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MONTROUGE (92120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 235 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 234 600 € |
| Nettoergebnis | 125 339 € |
| EBITDA | 57 163 € |
| Nettomarge | 53.4% |
Im Jahr 2022 erzielt CARLELIO einen Umsatz von 235 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 230 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 57 k€, was 24.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 125 k€, d.h. 53.4% des Umsatzes.
234 600 €
229 824 €
57 163 €
57 152 €
125 339 €
24.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 270%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 53.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
270.48%
49.929%
53.433%
4.139
98.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARLELIO (270.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARLELIO (49.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARLELIO (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 38.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
38.105
22.296
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CARLELIO (38.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARLELIO (22.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-404 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-263 043 €
68 j
30 j
0 j
-404 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CARLELIO is estimated at 304 442 € (range 153 582€ - 620 704€). With an EBITDA of 57 163€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CARLELIO with other companies in the same sector:
The revenue of CARLELIO in 2022 is 235 k€.
Yes, CARLELIO generated a net profit of 125 k€ in 2022.
The headquarters of CARLELIO is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CARLELIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARLELIO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.