CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in POINTE-A-PITRE (97110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 24 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP (SIREN 820052512)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018
Umsatz 23 711 € 46 228 € 117 160 € 119 395 €
Nettoergebnis 59 125 € -6 479 € 23 339 € -12 193 €
EBITDA 31 067 € -37 207 € 27 660 € -7 836 €
Nettomarge 249.4% -14.0% 19.9% -10.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP einen Umsatz von 24 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -41.7%). Deutlicher Rückgang von -49% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (755 €) beträgt die Bruttomarge 23 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 131.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +211.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 59 k€, d.h. 249.4% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

23 711 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

22 956 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

31 067 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

65 112 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

59 125 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 269.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

50.127%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.883%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

269.47%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.615

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
50.13 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 17.08
Q3: 74.54
Average +39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC... (50.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.88% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.24%
Méd: 27.07%
Q3: 46.82%
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC... (23.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.61 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 328.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

328.429

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.404

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
328.43 2021
2019
2020
2021
Q1: 118.77
Méd: 189.75
Q3: 337.4
Gut +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC... (328.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.4x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.81x
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC... (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 815 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Die Lücke von 710 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 778 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +596%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

51 219 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

815 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

105 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

778 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP

Positionnement de CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP is estimated at 44 567 € (range 20 788€ - 157 782€). With an EBITDA of 31 067€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
20k€ 44k€ 157k€
44 567 € Range: 20 788€ - 157 782€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 067 € × 1.6x
Estimation 50 407 €
19 826€ - 142 649€
Revenue Multiple 30%
23 711 € × 0.38x
Estimation 9 034 €
5 741€ - 13 358€
Net Income Multiple 20%
59 125 € × 1.4x
Estimation 83 268 €
45 766€ - 412 255€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP

What is the revenue of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP ?

The revenue of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP in 2021 is 24 k€.

Is CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP profitable?

Yes, CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP generated a net profit of 59 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP ?

The headquarters of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP is located in POINTE-A-PITRE (97110), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP ?

The tax return of CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP operate?

CARIBBEAN ALLIANCE TROPIC GROUP operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.