SIREN : 811992072
CARIBA is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-LAURENT-BRETAGNE (64160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 104 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 103 946 € | 100 002 € | 64 430 € | N/C |
| Nettoergebnis | -1 390 € | -695 € | -20 845 € | -2 776 € |
| EBITDA | 68 599 € | 70 009 € | 46 030 € | -2 788 € |
| Nettomarge | -1.3% | -0.7% | -32.4% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt CARIBA einen Umsatz von 104 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.0%. Vs 2022: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 66.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -2%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-1.3% des Umsatzes).
103 946 €
103 946 €
68 599 €
13 530 €
-1 390 €
66.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -6515%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 52.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-6514.97%
76.444%
51.955%
16.649
86.3%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CARIBA (-6514.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARIBA (76.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARIBA (16.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
50.226
21.761
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARIBA (50.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARIBA (21.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 140 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 113 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 303 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-591 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-170 709 €
27 j
140 j
303 j
-591 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CARIBA is estimated at
205 275 €
(range 78 633€ - 361 187€).
With an EBITDA of 68 599€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CARIBA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CARIBA in 2023 is 104 k€.
CARIBA recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CARIBA is located in SAINT-LAURENT-BRETAGNE (64160), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CARIBA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARIBA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.