CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Programmation informatique.
Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE (SIREN 524837663)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 161 505 €
2 189 291 €
2 107 648 €
2 059 629 €
1 778 918 €
2 052 000 €
2 003 043 €
1 978 480 €
2 008 690 €
Nettoergebnis
25 513 €
223 451 €
218 353 €
314 584 €
177 981 €
455 762 €
466 050 €
430 173 €
436 313 €
EBITDA
357 726 €
515 712 €
468 045 €
652 107 €
417 903 €
754 592 €
757 811 €
750 098 €
895 861 €
Nettomarge
1.2%
10.2%
10.4%
15.3%
10.0%
22.2%
23.3%
21.7%
21.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 358 k€, was 16.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 7.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 161 505 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 161 505 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
357 726 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
38 874 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.043%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.043
Finanzielle Autonomie
73.188
75.592
78.694
77.722
80.406
78.014
81.007
77.387
65.108
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.002
Cashflow / Umsatz
32.696%
27.161%
26.714%
27.288%
19.223%
25.632%
18.353%
19.958%
15.702%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.042024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.36
Q3: 42.51
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARGO INFORMATION NETWORK... (0.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
65.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88%
Méd: 34.74%
Q3: 63.98%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CARGO INFORMATION NETWORK... (65.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.39 ans
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARGO INFORMATION NETWORK... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 87.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
87.614
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
307.272
281.876
330.638
303.89
345.51
323.732
351.914
214.509
87.614
Zinsdeckung
0.004
0.022
0.03
0.017
0.102
0.013
0.001
0.004
0.228
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
87.612024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Beobachten-38 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CARGO INFORMATION NETWORK... (87.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.23x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.47x
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CARGO INFORMATION NETWORK... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 217 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 187 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +197%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
217 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
35 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
69 963 €
323 956 €
147 484 €
80 131 €
169 140 €
338 624 €
66 560 €
-14 931 €
207 764 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
71
67
53
47
58
74
32
25
30
Crédit fournisseurs (jours)
57
78
46
63
57
127
78
130
217
Positionnement de CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Programmation informatique
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE is estimated at
584 850 €
(range 276 917€ - 1 555 211€).
With an EBITDA of 357 726€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
120 transactions
276k€584k€1555k€
584 850 €Range: 276 917€ - 1 555 211€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
357 726 €×2.2x
Estimation795 485 €
345 181€ - 2 188 271€
Revenue Multiple30%
2 161 505 €×0.27x
Estimation587 082 €
331 870€ - 1 435 810€
Net Income Multiple20%
25 513 €×2.2x
Estimation54 916 €
23 830€ - 151 664€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Programmation informatique)
Compare CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE
What is the revenue of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE ?
The revenue of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE in 2024 is 2.2 M€.
Is CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE profitable?
Yes, CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE generated a net profit of 26 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE ?
The headquarters of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE ?
The tax return of CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE operate?
CARGO INFORMATION NETWORK FRANCE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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