SIREN : 852448976
CARETHA is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA CLUSAZ (74220), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 135 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 135 264 € | 132 000 € | 124 000 € | 134 333 € |
| Nettoergebnis | 68 895 € | 602 873 € | 430 755 € | 217 352 € |
| EBITDA | 100 046 € | 82 945 € | 72 711 € | 85 137 € |
| Nettomarge | 50.9% | 456.7% | 347.4% | 161.8% |
Im Jahr 2025 erzielt CARETHA einen Umsatz von 135 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Vs 2024: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 135 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 100 k€, was 74.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 69 k€, d.h. 50.9% des Umsatzes.
135 264 €
135 264 €
100 046 €
97 297 €
68 895 €
74.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 54.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.905%
81.079%
53.989%
3.681
95.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARETHA (19.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARETHA (81.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARETHA (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 453.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
453.478
12.267
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARETHA (453.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARETHA (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 84 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +166%.
10 359 €
7 j
91 j
0 j
28 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 38 581€ to 305 256€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CARETHA with other companies in the same sector:
The revenue of CARETHA in 2025 is 135 k€.
Yes, CARETHA generated a net profit of 69 k€ in 2025.
The headquarters of CARETHA is located in LA CLUSAZ (74220), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CARETHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARETHA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.