CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in CROISSY-BEAUBOURG (77183), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 19.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. (SIREN 831122478)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 18 975 881 € 17 930 251 € 20 627 093 € 20 992 580 € 18 039 031 € 18 297 259 € 17 268 175 € 6 882 176 €
Nettoergebnis 3 948 418 € 4 305 721 € 5 405 944 € 2 894 924 € 3 264 857 € 3 784 519 € 3 805 964 € -1 409 888 €
EBITDA 183 833 € 870 653 € 795 669 € 796 118 € 816 633 € 665 551 € 551 880 € 401 342 €
Nettomarge 20.8% 24.0% 26.2% 13.8% 18.1% 20.7% 22.0% -20.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. einen Umsatz von 19.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.6%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (15.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 21%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 184 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -79%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 3.9 Mio€, d.h. 20.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

18 975 881 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 982 045 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

183 833 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

799 371 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 948 418 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 121%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 16.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

121.179%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.359%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

16.87%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

7.434

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
121.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CARESTREAM DENTAL FRANCE ... (121.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
33.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARESTREAM DENTAL FRANCE ... (33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
7.43 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARESTREAM DENTAL FRANCE ... (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 162.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 401.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

162.325

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

400.981

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
162.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARESTREAM DENTAL FRANCE ... (162.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
400.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARESTREAM DENTAL FRANCE ... (401.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 155 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 208 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +191%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 951 360 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

109 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

155 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

208 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.

Positionnement de CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Bewertungsschätzung

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. is estimated at 1 925 849 € (range 934 962€ - 6 277 005€). With an EBITDA of 183 833€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
934k€ 1925k€ 6277k€
1 925 849 € Range: 934 962€ - 6 277 005€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
183 833 € × 0.7x
Estimation 129 397 €
61 171€ - 470 959€
Revenue Multiple 30%
18 975 881 € × 0.21x
Estimation 4 041 377 €
2 191 543€ - 12 241 397€
Net Income Multiple 20%
3 948 418 € × 0.8x
Estimation 3 243 687 €
1 234 571€ - 11 845 534€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.

What is the revenue of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. ?

The revenue of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. in 2024 is 19.0 M€.

Is CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. profitable?

Yes, CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. generated a net profit of 3.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. ?

The headquarters of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. is located in CROISSY-BEAUBOURG (77183), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. ?

The tax return of CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. operate?

CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.