SIREN : 840287189
CAREPI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in LA PLAGNE TARENTAISE (73210), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 76 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 76 130 € | 66 930 € |
| Nettoergebnis | 19 033 € | -15 407 € |
| EBITDA | 27 232 € | -10 872 € |
| Nettomarge | 25.0% | -23.0% |
Im Jahr 2021 erzielt CAREPI einen Umsatz von 76 k€. Vs 2019, Wachstum von +14% (67 k€ -> 76 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 66 k€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 35.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +52.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 25.0% des Umsatzes.
76 130 €
66 201 €
27 232 €
12 607 €
19 033 €
20.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 143%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 46.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
142.931%
48.523%
46.016%
1.519
72.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAREPI (142.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAREPI (48.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAREPI (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 142.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
142.376
2.519
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAREPI (142.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAREPI (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-142 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 046 €
5 j
21 j
7 j
-142 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 47 229€ to 209 177€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAREPI with other companies in the same sector:
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The revenue of CAREPI in 2021 is 76 k€.
Yes, CAREPI generated a net profit of 19 k€ in 2021.
The headquarters of CAREPI is located in LA PLAGNE TARENTAISE (73210), in the department Savoie.
The tax return of CAREPI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAREPI operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.