SIREN : 890977580
CAREMAG is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 769 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 768 782 € | 272 941 € | 413 973 € | 110 199 € |
| Nettoergebnis | 8 360 066 € | -1 582 359 € | 12 906 € | -1 027 152 € |
| EBITDA | -1 628 573 € | -1 448 152 € | -142 987 € | -1 202 783 € |
| Nettomarge | 1087.4% | -579.7% | 3.1% | -932.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CAREMAG einen Umsatz von 769 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +164.1%. Vs 2023, Wachstum von +182% (273 k€ -> 769 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 761 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.6 Mio€, was -211.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +318.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 8.4 Mio€, d.h. 1087.4% des Umsatzes.
768 782 €
760 578 €
-1 628 573 €
-1 714 850 €
8 360 066 €
-211.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1057.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9.263%
69.109%
1057.93%
0.176
53.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAREMAG (9.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAREMAG (69.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAREMAG (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 217.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
217.237
-2.985
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAREMAG (217.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAREMAG (-3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 796 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 736 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 97 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 5458 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +1658%.
11 654 935 €
60 j
796 j
97 j
5458 j
Based on 74 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAREMAG is estimated at
1 849 524 €
(range 842 658€ - 14 282 614€).
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAREMAG with other companies in the same sector:
The revenue of CAREMAG in 2024 is 769 k€.
Yes, CAREMAG generated a net profit of 8.4 M€ in 2024.
The headquarters of CAREMAG is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of CAREMAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAREMAG operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. (NAF code 20.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.