SIREN : 824365449
CARELIDE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in MOUVAUX (59420), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 39.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39 268 979 € | 41 212 037 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -9 089 009 € | -10 001 456 € | -2 709 € | -4 712 € | -278 € |
| EBITDA | -8 529 572 € | -6 169 165 € | -2 608 € | -4 660 € | -285 € |
| Nettomarge | -23.1% | -24.3% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt CARELIDE einen Umsatz von 39.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.7%). Leichter Rückgang von -5% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (13.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 25.7 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -8.5 Mio€, was -21.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 6.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9.1 Mio€ (-23.1% des Umsatzes).
39 268 979 €
25 744 367 €
-8 529 572 €
-10 206 026 €
-9 089 009 €
-21.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
7.422%
67.754%
-19.388%
-0.445
80.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARELIDE (7.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARELIDE (67.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CARELIDE (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 222.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
222.947
-3.573
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARELIDE (222.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CARELIDE (-3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 131 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 67 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 118 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 194 Tage Umsatz.
21 189 148 €
131 j
64 j
118 j
194 j
Compare CARELIDE with other companies in the same sector:
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The revenue of CARELIDE in 2021 is 39.3 M€.
CARELIDE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CARELIDE is located in MOUVAUX (59420), in the department Nord.
The tax return of CARELIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARELIDE operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.