CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE : revenue, balance sheet and financial ratios

CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE (SIREN 451257307)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 7 878 628 € 8 326 276 € 10 291 766 € 6 776 989 € 8 688 748 € 11 879 054 € 10 223 028 € 8 432 448 €
Nettoergebnis 228 173 € -412 649 € -65 322 € 412 973 € -185 588 € 14 723 € -33 091 € 26 515 €
EBITDA 164 568 € 315 563 € 245 475 € 150 795 € -140 710 € 15 400 € 89 277 € 84 584 €
Nettomarge 2.9% -5.0% -0.6% 6.1% -2.1% 0.1% -0.3% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE einen Umsatz von 7.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.0%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (6.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 165 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 228 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 878 628 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 890 182 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

164 568 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

172 946 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

228 173 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.744%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.879%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

63.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.32
Q3: 146.65
Ausgezeichnet -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CARECO FRANCE S.A SOCIETE... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
31.74% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.14%
Méd: 22.62%
Q3: 50.81%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARECO FRANCE S.A SOCIETE... (31.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.2 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARECO FRANCE S.A SOCIETE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 134.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

134.626

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.086

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
134.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.88
Méd: 245.31
Q3: 892.78
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARECO FRANCE S.A SOCIETE... (134.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.09x 2024
2022
2023
2024
Q1: -10.51x
Méd: 0.0x
Q3: 3.62x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CARECO FRANCE S.A SOCIETE... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 113 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 57 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 196 527 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

113 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

55 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE

Positionnement de CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de bureaux

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE is estimated at 850 974 € (range 305 160€ - 2 172 262€). With an EBITDA of 164 568€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
305k€ 850k€ 2172k€
850 974 € Range: 305 160€ - 2 172 262€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
164 568 € × 1.0x
Estimation 165 122 €
68 187€ - 502 209€
Revenue Multiple 30%
7 878 628 € × 0.28x
Estimation 2 204 135 €
792 583€ - 5 420 940€
Net Income Multiple 20%
228 173 € × 2.3x
Estimation 535 865 €
166 461€ - 1 474 378€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE

What is the revenue of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE ?

The revenue of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE in 2024 is 7.9 M€.

Is CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE profitable?

Yes, CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE generated a net profit of 228 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE ?

The headquarters of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE ?

The tax return of CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE operate?

CARECO FRANCE S.A SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMER ANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.