CARDINAL AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CARDINAL AMENAGEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARDINAL AMENAGEMENT (SIREN 751803438)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014
Umsatz N/C 4 179 313 € 7 857 507 € 453 114 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 32 529 € 142 427 € 213 427 € -7 662 € -12 552 € -11 529 € 13 127 € -11 164 € -132 917 € -8 317 €
EBITDA 79 870 € 252 878 € 412 383 € -6 865 € -9 508 € -11 156 € -8 636 € -7 560 € -8 146 € -6 634 €
Nettomarge N/C 3.4% 2.7% -1.7% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CARDINAL AMENAGEMENT ein positives Nettoergebnis von 33 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

79 870 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

79 874 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

32 529 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2141%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2140.849%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.853%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

28.648

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARDINAL AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2140.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.09
Q3: 67.7
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CARDINAL AMENAGEMENT (2140.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.13%
Méd: 14.35%
Q3: 43.65%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARDINAL AMENAGEMENT (1.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
28.65 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARDINAL AMENAGEMENT (28.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 171.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 59.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

171.016

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

59.279

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARDINAL AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
171.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.53
Q3: 409.53
Gut -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARDINAL AMENAGEMENT (171.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
59.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.73x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARDINAL AMENAGEMENT (59.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1189 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1189 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1189 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARDINAL AMENAGEMENT

Positionnement de CARDINAL AMENAGEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 277 transactions of similar company sales (all years), the value of CARDINAL AMENAGEMENT is estimated at 96 402 € (range 30 987€ - 292 140€). With an EBITDA of 79 870€, the sector multiple of 1.3x is applied. This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
277 transactions
30k€ 96k€ 292k€
96 402 € Range: 30 987€ - 292 140€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
79 870 € × 1.3x
Estimation 105 929 €
36 857€ - 319 602€
Net Income Multiple 20%
32 529 € × 2.2x
Estimation 72 587 €
16 313€ - 223 488€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARDINAL AMENAGEMENT

What is the revenue of CARDINAL AMENAGEMENT ?

The revenue of CARDINAL AMENAGEMENT in 2023 is 4.2 M€.

Is CARDINAL AMENAGEMENT profitable?

Yes, CARDINAL AMENAGEMENT generated a net profit of 33 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARDINAL AMENAGEMENT ?

The headquarters of CARDINAL AMENAGEMENT is located in LYON (69002), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CARDINAL AMENAGEMENT ?

The tax return of CARDINAL AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARDINAL AMENAGEMENT operate?

CARDINAL AMENAGEMENT operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.