CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in PETIT-BOURG (97170), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION (SIREN 401802806)
Kennzahl 2020 2018 2017 2016
Umsatz 6 000 579 € 11 227 389 € 10 616 397 € 18 800 672 €
Nettoergebnis 250 318 € 298 282 € 341 738 € 983 566 €
EBITDA -34 787 € 408 739 € 81 031 € 1 431 523 €
Nettomarge 4.2% 2.7% 3.2% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION einen Umsatz von 6.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -24.8%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.3 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -35 k€, was -0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -109%, was die Marge um 4.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 250 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 000 579 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 339 797 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-34 787 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

21 131 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

250 318 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 153%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

153.103%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.057%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.282%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-105.995

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
153.1 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.01
Q3: 94.09
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (153.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.06% 2020
2017
2018
2020
Q1: 4.32%
Méd: 21.63%
Q3: 43.65%
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-106.0 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.62 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (-106.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 227.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

227.34

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-47.624

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
227.34 2020
2017
2018
2020
Q1: 125.08
Méd: 177.3
Q3: 281.74
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (227.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-47.62x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (-47.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 176 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Die Lücke von 69 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 215 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +28%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 585 226 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

176 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

107 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

215 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION is estimated at 644 712 € (range 359 962€ - 2 354 795€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
113 transactions
359k€ 644k€ 2354k€
644 712 € Range: 359 962€ - 2 354 795€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
6 000 579 € × 0.11x
Estimation 660 281 €
459 508€ - 2 588 844€
Net Income Multiple 20%
250 318 € × 2.5x
Estimation 621 360 €
210 645€ - 2 003 723€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

What is the revenue of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

The revenue of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION in 2020 is 6.0 M€.

Is CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION profitable?

Yes, CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION generated a net profit of 250 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

The headquarters of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION is located in PETIT-BOURG (97170), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

The tax return of CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION operate?

CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.