SIREN : 791488448
CAPVAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARGENTAN (61200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 56 881 € | 106 410 € | 54 410 € | 62 268 € | 88 744 € | 69 734 € | 78 663 € | 62 838 € | 130 216 € | 97 817 € |
| Nettoergebnis | 10 716 € | 29 081 € | 4 081 € | 1 621 € | 95 609 € | 25 274 € | 29 682 € | 13 217 € | 24 218 € | 25 458 € |
| EBITDA | -26 191 € | -4 701 € | -46 900 € | -34 257 € | -48 354 € | -49 232 € | -19 644 € | -39 752 € | 10 664 € | 8 632 € |
| Nettomarge | 18.8% | 27.3% | 7.5% | 2.6% | 107.7% | 36.2% | 37.7% | 21.0% | 18.6% | 26.0% |
Im Jahr 2025 erzielt CAPVAL einen Umsatz von 57 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -5.8%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 57 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -26 k€, was -46.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -457%, was die Marge um 41.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 18.8% des Umsatzes.
56 881 €
56 881 €
-26 191 €
-61 523 €
10 716 €
-44.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 76.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
101.364%
48.536%
76.008%
10.358
53.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPVAL (101.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPVAL (48.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPVAL (10.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2235.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2235.754
-10.309
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPVAL (2235.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPVAL (-10.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 505 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 467 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1317 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +97%.
208 118 €
505 j
38 j
0 j
1317 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 10 105€ to 93 829€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPVAL with other companies in the same sector:
The revenue of CAPVAL in 2025 is 57 k€.
Yes, CAPVAL generated a net profit of 11 k€ in 2025.
The headquarters of CAPVAL is located in ARGENTAN (61200), in the department Orne.
The tax return of CAPVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPVAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.