SIREN : 443535430
CAPTEO is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 10.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 10 580 464 € | 9 231 087 € |
| Nettoergebnis | 357 217 € | 277 680 € |
| EBITDA | 306 228 € | 506 881 € |
| Nettomarge | 3.4% | 3.0% |
Im Jahr 2021 erzielt CAPTEO einen Umsatz von 10.6 Mio€. Vs 2020, Wachstum von +15% (9.2 Mio€ -> 10.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 10.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 306 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+15%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 357 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
10 580 464 €
10 580 464 €
306 228 €
316 656 €
357 217 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.
60.189%
29.395%
1.996%
4.36
31.8%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTEO (60.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPTEO (29.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTEO (4.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 181.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
181.319
3.586
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPTEO (181.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPTEO (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz.
1 141 949 €
43 j
66 j
0 j
39 j
Based on 61 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAPTEO is estimated at
2 361 020 €
(range 1 064 525€ - 4 181 508€).
With an EBITDA of 306 228€, the sector multiple of 3.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTEO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
The revenue of CAPTEO in 2021 is 10.6 M€.
Yes, CAPTEO generated a net profit of 357 k€ in 2021.
The headquarters of CAPTEO is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of CAPTEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTEO operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.