SIREN : 413282591
CAPTEL is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 188 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 187 688 € | 196 267 € | 136 598 € | 323 022 € |
| Nettoergebnis | 48 514 € | 31 453 € | 13 825 € | 29 399 € |
| EBITDA | 34 550 € | 29 679 € | 11 754 € | 34 535 € |
| Nettomarge | 25.8% | 16.0% | 10.1% | 9.1% |
Im Jahr 2018 erzielt CAPTEL einen Umsatz von 188 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2018 zurück (CAGR: -16.6%). Leichter Rückgang von -4% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 188 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 18.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 25.8% des Umsatzes.
187 688 €
187 688 €
34 550 €
60 599 €
48 514 €
18.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.083%
68.874%
11.969%
0.01
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTEL (0.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPTEL (68.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTEL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 467.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
467.281
0.0
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPTEL (467.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPTEL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 242 Tage. Lieferantenfrist: 127 Tage. Die Lücke von 115 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-75 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2018 stieg der WCR um +53%.
-38 846 €
242 j
127 j
0 j
-75 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 20 260€ to 142 419€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTEL in 2018 is 188 k€.
Yes, CAPTEL generated a net profit of 49 k€ in 2018.
The headquarters of CAPTEL is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CAPTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTEL operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.