SIREN : 493482582
CAPTAIN'NET is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in L'AIGUILLON-SUR-VIE (85220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 89 356 € |
| Nettoergebnis | 2 176 € |
| EBITDA | 234 € |
| Nettomarge | 2.4% |
Im Jahr 2022 erzielt CAPTAIN'NET einen Umsatz von 89 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (621 €) beträgt die Bruttomarge 89 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 234 €, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
89 356 €
88 735 €
234 €
2 356 €
2 176 €
0.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 163.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
33.086%
47.175%
0.058%
163.019
3.3%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTAIN'NET (33.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPTAIN'NET (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTAIN'NET (163.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 264.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
264.336
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPTAIN'NET (264.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPTAIN'NET (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz.
13 297 €
79 j
41 j
2 j
54 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 4 982€ to 12 516€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTAIN'NET with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Nettoyage courant des bâtiments
The revenue of CAPTAIN'NET in 2022 is 89 k€.
Yes, CAPTAIN'NET generated a net profit of 2 k€ in 2022.
The headquarters of CAPTAIN'NET is located in L'AIGUILLON-SUR-VIE (85220), in the department Vendee.
The tax return of CAPTAIN'NET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTAIN'NET operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.