SIREN : 820895092
CAPTAIN TRADER is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 219 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 218 773 € | 250 466 € | 258 373 € | 302 355 € | 181 461 € |
| Nettoergebnis | 30 191 € | 63 784 € | 80 910 € | 116 960 € | 28 066 € |
| EBITDA | 58 155 € | 108 475 € | 119 099 € | 166 306 € | 43 094 € |
| Nettomarge | 13.8% | 25.5% | 31.3% | 38.7% | 15.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPTAIN TRADER einen Umsatz von 219 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 219 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 26.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -46%, was die Marge um 16.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 13.8% des Umsatzes.
218 773 €
218 773 €
58 155 €
58 153 €
30 191 €
26.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
77.002%
51.551%
13.8%
11.041
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTAIN TRADER (77.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPTAIN TRADER (51.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTAIN TRADER (11.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 321.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
321.724
38.349
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPTAIN TRADER (321.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPTAIN TRADER (38.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 116 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 99 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +1324%.
27 463 €
17 j
116 j
0 j
45 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPTAIN TRADER is estimated at 95 483 € (range 43 774€ - 257 363€). With an EBITDA of 58 155€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTAIN TRADER with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTAIN TRADER in 2024 is 219 k€.
Yes, CAPTAIN TRADER generated a net profit of 30 k€ in 2024.
The headquarters of CAPTAIN TRADER is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CAPTAIN TRADER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTAIN TRADER operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.