SIREN : 518157680
CAPTAIN FERRY is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SURESNES (92150), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 056 234 € | 831 128 € |
| Nettoergebnis | 37 510 € | 22 902 € |
| EBITDA | 80 955 € | 61 343 € |
| Nettomarge | 3.6% | 2.8% |
Im Jahr 2018 erzielt CAPTAIN FERRY einen Umsatz von 1.1 Mio€. Vs 2017, Wachstum von +27% (831 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
1 056 234 €
1 056 234 €
80 955 €
-9 101 €
37 510 €
7.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
36.955%
37.895%
10.536%
0.655
28.6%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTAIN FERRY (36.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPTAIN FERRY (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTAIN FERRY (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
129.792
2.081
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPTAIN FERRY (129.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPTAIN FERRY (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 268 Tage. Lieferantenfrist: 261 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 398 Tage Umsatz.
1 168 554 €
268 j
261 j
0 j
398 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAPTAIN FERRY is estimated at
196 972 €
(range 108 361€ - 416 683€).
With an EBITDA of 80 955€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTAIN FERRY with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTAIN FERRY in 2018 is 1.1 M€.
Yes, CAPTAIN FERRY generated a net profit of 38 k€ in 2018.
The headquarters of CAPTAIN FERRY is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CAPTAIN FERRY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTAIN FERRY operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.