SIREN : 834041931
CAPTAIN DONUT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 794 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 793 651 € | 887 901 € |
| Nettoergebnis | 7 612 € | 21 254 € |
| EBITDA | 39 802 € | 65 323 € |
| Nettomarge | 1.0% | 2.4% |
Im Jahr 2023 erzielt CAPTAIN DONUT einen Umsatz von 794 k€. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (208 k€) beträgt die Bruttomarge 585 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -39%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.
793 651 €
585 293 €
39 802 €
11 681 €
7 612 €
5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 225%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.
224.614%
44.111%
4.762%
3.33
46.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPTAIN DONUT (224.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPTAIN DONUT (44.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTAIN DONUT (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 124.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
124.148
5.07
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPTAIN DONUT (124.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPTAIN DONUT (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz.
9 278 €
15 j
26 j
8 j
4 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAPTAIN DONUT is estimated at 291 930 € (range 164 136€ - 507 686€). With an EBITDA of 39 802€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTAIN DONUT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTAIN DONUT in 2023 is 794 k€.
Yes, CAPTAIN DONUT generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of CAPTAIN DONUT is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of CAPTAIN DONUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTAIN DONUT operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.