SIREN : 840694616
CAP'TAIN COOK is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CAUREL (22530), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 101 239 € | 85 334 € | 121 905 € | 59 204 € | 31 147 € | 74 292 € | 37 220 € |
| Nettoergebnis | 3 881 € | 10 123 € | 9 975 € | -32 190 € | 18 245 € | 26 145 € | 8 543 € |
| EBITDA | 16 463 € | -10 422 € | 18 535 € | -12 551 € | 17 056 € | 18 337 € | 9 076 € |
| Nettomarge | 3.8% | 11.9% | 8.2% | -54.4% | 58.6% | 35.2% | 23.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP'TAIN COOK einen Umsatz von 101 k€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.1%. Vs 2023, Wachstum von +19% (85 k€ -> 101 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 16.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +28.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 3.8% des Umsatzes.
101 239 €
74 863 €
16 463 €
4 972 €
3 881 €
15.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
50.529%
19.872%
13.952%
1.617
63.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP'TAIN COOK (50.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP'TAIN COOK (19.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP'TAIN COOK (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
43.461
5.862
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP'TAIN COOK (43.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP'TAIN COOK (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-101 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-28 497 €
0 j
30 j
30 j
-101 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP'TAIN COOK is estimated at 90 195 € (range 58 675€ - 137 003€). With an EBITDA of 16 463€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'TAIN COOK with other companies in the same sector:
The revenue of CAP'TAIN COOK in 2024 is 101 k€.
Yes, CAP'TAIN COOK generated a net profit of 4 k€ in 2024.
The headquarters of CAP'TAIN COOK is located in CAUREL (22530), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of CAP'TAIN COOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'TAIN COOK operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.