SIREN : 518604632
CAPTA PROD is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in VAUX-LE-PENIL (77000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 174 260 € | 1 628 057 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -366 238 € | -170 063 € | 61 770 € | -44 463 € | -33 559 € | 16 150 € |
| EBITDA | 261 056 € | 121 972 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | -8.8% | -10.4% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CAPTA PROD einen Umsatz von 4.2 Mio€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +60.1%. Vs 2023, Wachstum von +156% (1.6 Mio€ -> 4.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 261 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -366 k€ (-8.8% des Umsatzes).
4 174 260 €
4 148 019 €
261 056 €
-175 262 €
-366 238 €
6.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -246%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-246.055%
-11.958%
5.089%
2.732
31.1%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPTA PROD (-246.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPTA PROD (-12.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPTA PROD (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 51.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
51.349
22.189
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPTA PROD (51.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPTA PROD (22.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 111 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz.
136 415 €
37 j
148 j
0 j
12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 253 860€ to 2 030 932€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPTA PROD with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPTA PROD in 2025 is 4.2 M€.
CAPTA PROD recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CAPTA PROD is located in VAUX-LE-PENIL (77000), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAPTA PROD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPTA PROD operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.