SIREN : 818705055
CAPSTICE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 938 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 938 322 € | 1 039 348 € | 1 076 058 € | 951 408 € | 2 959 406 € | 1 159 202 € |
| Nettoergebnis | -1 009 445 € | -359 589 € | -542 722 € | -3 402 161 € | 144 262 € | 218 783 € |
| EBITDA | 552 468 € | 710 429 € | 416 949 € | 721 595 € | 410 716 € | 1 086 499 € |
| Nettomarge | -107.6% | -34.6% | -50.4% | -357.6% | 4.9% | 18.9% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPSTICE einen Umsatz von 938 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.1%). Leichter Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 938 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 552 k€, was 58.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 9.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.0 Mio€ (-107.6% des Umsatzes).
938 322 €
938 322 €
552 468 €
-157 104 €
-1 009 445 €
58.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -245%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -51%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-244.788%
-51.079%
-20.531%
-74.067
66.6%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPSTICE (-244.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPSTICE (-51.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPSTICE (-74.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 93.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 153.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
93.036
153.543
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPSTICE (93.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPSTICE (153.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 806 Tage. Lieferantenfrist: 594 Tage. Die Lücke von 212 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-91%), Freisetzung von Liquidität.
300 601 €
806 j
594 j
0 j
115 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 148 860€ to 1 568 496€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPSTICE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPSTICE in 2024 is 938 k€.
CAPSTICE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPSTICE is located in SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), in the department Isere.
The tax return of CAPSTICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPSTICE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.