SIREN : 529193377
CAPS TRES HAUT DEBIT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de télécommunication . Based in ORSAY (91400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 338 142 € | 3 898 803 € | 4 538 061 € | 3 341 610 € | 2 482 019 € | 2 041 451 € | 2 109 190 € | 1 637 933 € | 1 949 862 € |
| Nettoergebnis | 699 746 € | 1 250 589 € | 1 975 791 € | 967 488 € | 537 089 € | 1 137 720 € | 328 962 € | -971 210 € | 793 509 € |
| EBITDA | 1 981 564 € | 2 720 798 € | 3 379 544 € | 2 381 005 € | 1 576 468 € | 1 172 435 € | 1 325 302 € | 760 759 € | 1 453 141 € |
| Nettomarge | 21.0% | 32.1% | 43.5% | 29.0% | 21.6% | 55.7% | 15.6% | -59.3% | 40.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPS TRES HAUT DEBIT einen Umsatz von 3.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.0 Mio€, was 59.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -27%, was die Marge um 10.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 700 k€, d.h. 21.0% des Umsatzes.
3 338 142 €
3 338 142 €
1 981 564 €
508 505 €
699 746 €
59.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 55.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
27.547%
55.525%
0.0
55.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPS TRES HAUT DEBIT (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPS TRES HAUT DEBIT (27.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPS TRES HAUT DEBIT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 184.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
184.883
-2.34
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPS TRES HAUT DEBIT (184.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPS TRES HAUT DEBIT (-2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 182 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 134 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-854 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-42%), Freisetzung von Liquidität.
-7 920 643 €
48 j
182 j
0 j
-854 j
Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPS TRES HAUT DEBIT is estimated at 818 595 € (range 279 366€ - 2 006 550€). With an EBITDA of 1 981 564€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPS TRES HAUT DEBIT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPS TRES HAUT DEBIT in 2024 is 3.3 M€.
Yes, CAPS TRES HAUT DEBIT generated a net profit of 700 k€ in 2024.
The headquarters of CAPS TRES HAUT DEBIT is located in ORSAY (91400), in the department Essonne.
The tax return of CAPS TRES HAUT DEBIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS TRES HAUT DEBIT operates in the sector Autres activités de télécommunication (NAF code 61.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.