SIREN : 913060646
CAPS INVEST is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BLIGNY-LES-BEAUNE (21200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 140 200 € | 104 652 € |
| Nettoergebnis | 93 119 € | 112 814 € |
| EBITDA | 50 685 € | 85 194 € |
| Nettomarge | 66.4% | 107.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPS INVEST einen Umsatz von 140 k€. Vs 2023, Wachstum von +34% (105 k€ -> 140 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 51 k€, was 36.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+34%) variiert EBITDA um -41%, was die Marge um 45.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 93 k€, d.h. 66.4% des Umsatzes.
140 200 €
140 200 €
50 685 €
50 487 €
93 119 €
36.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 196%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 68.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
195.961%
32.075%
68.384%
4.956
11.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPS INVEST (195.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPS INVEST (32.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPS INVEST (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 216.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
216.889
16.636
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPS INVEST (216.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPS INVEST (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 131 Tage. Lieferantenfrist: 225 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 94 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz.
20 622 €
131 j
225 j
0 j
53 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPS INVEST is estimated at
272 043 €
(range 83 524€ - 582 068€).
With an EBITDA of 50 685€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPS INVEST with other companies in the same sector:
The revenue of CAPS INVEST in 2024 is 140 k€.
Yes, CAPS INVEST generated a net profit of 93 k€ in 2024.
The headquarters of CAPS INVEST is located in BLIGNY-LES-BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.
The tax return of CAPS INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS INVEST operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.