Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAPS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), this company of category PME shows in 2019 a net income positive of 52 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPS (SIREN 824818447)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 0 € 51 697 € 52 465 € 83 232 €
EBITDA N/C -2 302 € -2 009 € -6 767 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet CAPS einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2017-2019: 83 k€ -> 0 €.

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 21264.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

21264.783

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAPS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
21264.78 2020
2019
2020
Q1: 102.24
Méd: 323.59
Q3: 1370.82
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPS (21264.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2019
2018
2019
Q1: -36.23x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAPS

Positionnement de CAPS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about CAPS

What is the revenue of CAPS ?

The revenue of CAPS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CAPS profitable?

Yes, CAPS generated a net profit of 52 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CAPS ?

The headquarters of CAPS is located in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CAPS ?

The tax return of CAPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPS operate?

CAPS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.