SIREN : 821972361
CAPS 64 is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in SAINT-PIERRE-D'IRUBE (64990), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 336 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 336 011 € | 302 117 € | 242 656 € | 265 446 € | 288 028 € | 293 870 € | 338 087 € |
| Nettoergebnis | 257 € | -13 126 € | 4 577 € | 16 404 € | -30 019 € | 2 471 € | 15 272 € |
| EBITDA | 14 440 € | -6 993 € | 35 719 € | 44 350 € | 11 738 € | 45 142 € | 60 154 € |
| Nettomarge | 0.1% | -4.3% | 1.9% | 6.2% | -10.4% | 0.8% | 4.5% |
Im Jahr 2023 erzielt CAPS 64 einen Umsatz von 336 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Vs 2022, Wachstum von +11% (302 k€ -> 336 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (160 k€) beträgt die Bruttomarge 176 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 257 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
336 011 €
175 660 €
14 440 €
-19 085 €
257 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1226%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
1226.092%
5.613%
-0.964%
-21.98
30.4%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAPS 64 (1226.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPS 64 (5.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPS 64 (-22.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 227.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
227.683
4.55
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPS 64 (227.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPS 64 (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz.
21 740 €
1 j
36 j
15 j
23 j
Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAPS 64 is estimated at 74 276 € (range 45 818€ - 137 253€). With an EBITDA of 14 440€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of CAPS 64 in 2023 is 336 k€.
Yes, CAPS 64 generated a net profit of 257€ in 2023.
The headquarters of CAPS 64 is located in SAINT-PIERRE-D'IRUBE (64990), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CAPS 64 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS 64 operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.