SIREN : 420192056
CAPS 21 SA is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AIX-NOULETTE (62160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41 293 € | 82 063 € | 30 366 € | 42 000 € | 33 300 € | 29 500 € | 39 800 € | 33 000 € | 10 250 € |
| Nettoergebnis | -279 517 € | 7 714 € | 1 317 002 € | 31 153 € | 26 013 € | 21 175 € | 32 040 € | 27 026 € | 1 919 € |
| EBITDA | -5 833 € | -12 284 € | -17 921 € | 30 844 € | 23 081 € | 17 850 € | 28 082 € | 22 577 € | -3 347 € |
| Nettomarge | -676.9% | 9.4% | 4337.1% | 74.2% | 78.1% | 71.8% | 80.5% | 81.9% | 18.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPS 21 SA einen Umsatz von 41 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.0%. Deutlicher Rückgang von -50% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 41 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -14.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -280 k€ (-676.9% des Umsatzes).
41 293 €
41 293 €
-5 833 €
-5 836 €
-279 517 €
-14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 49.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.996%
87.762%
49.604%
5.051
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPS 21 SA (13.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPS 21 SA (87.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPS 21 SA (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 10262.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
10262.23
-150.917
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPS 21 SA (10262.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPS 21 SA (-150.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 4354 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +86%.
499 416 €
17 j
72 j
0 j
4354 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPS 21 SA is estimated at
24 312 €
(range 15 125€ - 28 902€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPS 21 SA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPS 21 SA in 2024 is 41 k€.
CAPS 21 SA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPS 21 SA is located in AIX-NOULETTE (62160), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of CAPS 21 SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPS 21 SA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.