SIREN : 491946000
CAPRICORN GESTION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 526 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 525 971 € | 373 052 € | 427 536 € | 493 120 € | 400 933 € |
| Nettoergebnis | 272 469 € | 241 047 € | 206 465 € | 329 389 € | 22 993 € |
| EBITDA | 122 733 € | 14 129 € | 75 866 € | 113 310 € | 47 130 € |
| Nettomarge | 51.8% | 64.6% | 48.3% | 66.8% | 5.7% |
Im Jahr 2018 erzielt CAPRICORN GESTION einen Umsatz von 526 k€. Im Zeitraum 2014-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Vs 2017, Wachstum von +41% (373 k€ -> 526 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 526 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 123 k€, was 23.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +19.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 272 k€, d.h. 51.8% des Umsatzes.
525 971 €
525 971 €
122 733 €
117 378 €
272 469 €
23.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 66.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
21.089%
75.777%
66.793%
0.826
44.2%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPRICORN GESTION (21.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPRICORN GESTION (75.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPRICORN GESTION (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 571.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 79.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
571.32
79.807
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPRICORN GESTION (571.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPRICORN GESTION (79.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 149 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2018 stieg der WCR um +366%.
217 179 €
53 j
84 j
0 j
149 j
Based on 184 transactions of similar company sales in 2018, the value of CAPRICORN GESTION is estimated at 655 369 € (range 234 257€ - 1 332 231€). With an EBITDA of 122 733€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPRICORN GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPRICORN GESTION in 2018 is 526 k€.
Yes, CAPRICORN GESTION generated a net profit of 272 k€ in 2018.
The headquarters of CAPRICORN GESTION is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CAPRICORN GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPRICORN GESTION operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.