SIREN : 799914767
CAPRIC FINANCES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ARCHAMPS (74160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 432 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 431 751 € | 478 284 € | 473 961 € | 440 040 € | 397 211 € | 405 631 € | 703 462 € | 954 032 € | 1 250 677 € |
| Nettoergebnis | 1 263 549 € | -408 135 € | -395 493 € | 2 123 791 € | 1 249 308 € | 331 953 € | -426 311 € | -43 252 € | -816 133 € |
| EBITDA | -35 349 € | -100 346 € | -56 019 € | -50 414 € | 32 044 € | 45 109 € | -435 € | 51 451 € | -132 376 € |
| Nettomarge | 292.7% | -85.3% | -83.4% | 482.6% | 314.5% | 81.8% | -60.6% | -4.5% | -65.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPRIC FINANCES einen Umsatz von 432 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -12.4%). Leichter Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 432 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -35 k€, was -8.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 292.7% des Umsatzes.
431 751 €
431 751 €
-35 349 €
-32 771 €
1 263 549 €
-8.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 258.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.23%
83.142%
258.606%
0.858
17.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPRIC FINANCES (17.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPRIC FINANCES (83.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPRIC FINANCES (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 254.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
254.694
-8153.354
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPRIC FINANCES (254.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPRIC FINANCES (-8153.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 284 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 265 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-93%), Freisetzung von Liquidität.
21 683 €
19 j
284 j
0 j
18 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPRIC FINANCES is estimated at
890 415 €
(range 565 503€ - 3 956 026€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPRIC FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPRIC FINANCES in 2024 is 432 k€.
Yes, CAPRIC FINANCES generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of CAPRIC FINANCES is located in ARCHAMPS (74160), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAPRIC FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPRIC FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.