SIREN : 840067003
CAPRI is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-MANDE (94160), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 197 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 197 470 € | 139 748 € | 185 926 € | 134 807 € |
| Nettoergebnis | -15 722 € | -45 029 € | 2 817 € | 4 124 € |
| EBITDA | -15 246 € | -45 892 € | 4 160 € | 5 235 € |
| Nettomarge | -8.0% | -32.2% | 1.5% | 3.1% |
Im Jahr 2021 erzielt CAPRI einen Umsatz von 197 k€. Im Zeitraum 2018-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.6%. Vs 2020, Wachstum von +41% (140 k€ -> 197 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 141 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -15 k€, was -7.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -16 k€ (-8.0% des Umsatzes).
197 470 €
140 894 €
-15 246 €
-15 369 €
-15 722 €
-7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -63%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -190%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-63.444%
-189.986%
-7.248%
-2.111
99.4%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPRI (-63.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPRI (-190.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPRI (-2.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 37.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
37.8
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPRI (37.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPRI (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-107%), Freisetzung von Liquidität.
-2 832 €
1 j
54 j
9 j
-5 j
Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPRI is estimated at 34 740 € (range 20 432€ - 56 456€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPRI with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPRI in 2021 is 197 k€.
CAPRI recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CAPRI is located in SAINT-MANDE (94160), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CAPRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPRI operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.