SIREN : 920017704
CAPREA HEKA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 439 158 € | 11 753 205 € | 11 087 179 € |
| Nettoergebnis | -3 633 816 € | -7 818 161 € | -20 453 416 € |
| EBITDA | 9 765 808 € | 6 814 790 € | 2 602 822 € |
| Nettomarge | -29.2% | -66.5% | -184.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPREA HEKA einen Umsatz von 12.4 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9.8 Mio€, was 78.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.6 Mio€ (-29.2% des Umsatzes).
12 439 158 €
12 439 158 €
9 765 808 €
3 171 622 €
-3 633 816 €
78.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 242%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 51.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 23.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
242.363%
28.987%
23.799%
51.831
78.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPREA HEKA (242.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPREA HEKA (29.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPREA HEKA (51.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 912.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 87.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
912.21
87.854
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPREA HEKA (912.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPREA HEKA (87.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-82%), Freisetzung von Liquidität.
1 661 001 €
57 j
41 j
0 j
48 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAPREA HEKA is estimated at 37 941 938 € (range 10 485 311€ - 68 022 243€). With an EBITDA of 9 765 808€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPREA HEKA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPREA HEKA in 2024 is 12.4 M€.
CAPREA HEKA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPREA HEKA is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CAPREA HEKA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPREA HEKA operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.