SIREN : 425039161
CAPOCCI is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LIVRY-GARGAN (93190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 46.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 46 136 301 € | 39 235 220 € | 54 470 141 € | 50 617 896 € | 26 457 518 € | 10 466 715 € | 8 703 946 € |
| Nettoergebnis | 576 223 € | 1 486 174 € | 5 380 745 € | 2 548 249 € | 906 333 € | 37 449 € | 225 604 € |
| EBITDA | -3 424 583 € | -5 783 181 € | 203 017 € | 2 724 782 € | 1 186 675 € | 274 312 € | 315 920 € |
| Nettomarge | 1.2% | 3.8% | 9.9% | 5.0% | 3.4% | 0.4% | 2.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPOCCI einen Umsatz von 46.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.2%. Vs 2023, Wachstum von +18% (39.2 Mio€ -> 46.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 44.0 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3.4 Mio€, was -7.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 576 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
46 136 301 €
44 024 948 €
-3 424 583 €
-3 686 419 €
576 223 €
-7.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 437%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 41.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
436.797%
10.542%
1.149%
40.981
38.2%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAPOCCI (436.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPOCCI (10.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPOCCI (41.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 232.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
232.411
-0.001
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPOCCI (232.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPOCCI (-0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 121 Tage. Lieferantenfrist: 122 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 313 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +775%.
40 079 527 €
121 j
122 j
1 j
313 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 405 066€ to 7 891 726€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPOCCI with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPOCCI in 2024 is 46.1 M€.
Yes, CAPOCCI generated a net profit of 576 k€ in 2024.
The headquarters of CAPOCCI is located in LIVRY-GARGAN (93190), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CAPOCCI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPOCCI operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.