SIREN : 853098200
CAP'LOC is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in VEZENOBRES (30360), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 573 373 € | 2 278 276 € | 3 535 282 € | 4 776 977 € | 4 499 277 € | 3 052 026 € |
| Nettoergebnis | 42 099 € | 144 787 € | 135 802 € | 73 682 € | 146 652 € | -19 309 € |
| EBITDA | 108 803 € | 275 867 € | 425 208 € | 616 101 € | 717 772 € | 91 262 € |
| Nettomarge | 2.7% | 6.4% | 3.8% | 1.5% | 3.3% | -0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP'LOC einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2024 zurück (CAGR: -12.4%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -61%, was die Marge um 5.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 42 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
1 573 373 €
1 573 373 €
108 803 €
34 773 €
42 099 €
6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
27.924%
71.307%
6.788%
1.445
35.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP'LOC (27.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP'LOC (71.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP'LOC (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 803.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
803.361
0.897
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP'LOC (803.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP'LOC (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Lücke von 35 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.
476 103 €
36 j
1 j
0 j
109 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP'LOC is estimated at 415 202 € (range 69 843€ - 810 582€). With an EBITDA of 108 803€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'LOC with other companies in the same sector:
The revenue of CAP'LOC in 2024 is 1.6 M€.
Yes, CAP'LOC generated a net profit of 42 k€ in 2024.
The headquarters of CAP'LOC is located in VEZENOBRES (30360), in the department Gard.
The tax return of CAP'LOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'LOC operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.