SIREN : 435123138
CAPIVALE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in GARCHES (92380), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 232 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 232 021 € | 33 691 € | 33 475 € | 36 550 € | N/C | 25 000 € | 159 000 € |
| Nettoergebnis | 133 908 € | -135 270 € | -149 965 € | -164 324 € | -131 448 € | -114 970 € | 84 481 € |
| EBITDA | 47 087 € | -185 554 € | -222 342 € | -196 709 € | -174 492 € | -153 330 € | 20 916 € |
| Nettomarge | 57.7% | -401.5% | -448.0% | -449.6% | N/C | -459.9% | 53.1% |
Im Jahr 2022 erzielt CAPIVALE einen Umsatz von 232 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Vs 2021, Wachstum von +589% (34 k€ -> 232 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 232 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 20.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +571.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 134 k€, d.h. 57.7% des Umsatzes.
232 021 €
232 021 €
47 087 €
52 102 €
133 908 €
20.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 50.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
28.818%
75.648%
50.858%
5.256
47.1%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPIVALE (28.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPIVALE (75.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPIVALE (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3005.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3005.794
5.779
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPIVALE (3005.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPIVALE (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 295 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Die Lücke von 192 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2492 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +260%.
1 606 026 €
295 j
103 j
0 j
2492 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAPIVALE is estimated at 294 333 € (range 128 228€ - 569 853€). With an EBITDA of 47 087€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPIVALE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPIVALE in 2022 is 232 k€.
Yes, CAPIVALE generated a net profit of 134 k€ in 2022.
The headquarters of CAPIVALE is located in GARCHES (92380), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CAPIVALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPIVALE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.