SIREN : 823957287
CAPITAL WORKS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in MONTLIGNON (95680), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 276 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 276 450 € | 220 400 € |
| Nettoergebnis | 416 737 € | 148 161 € |
| EBITDA | 231 926 € | 194 623 € |
| Nettomarge | 150.7% | 67.2% |
Im Jahr 2021 erzielt CAPITAL WORKS einen Umsatz von 276 k€. Vs 2020, Wachstum von +25% (220 k€ -> 276 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 276 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 232 k€, was 83.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+25%) variiert EBITDA um +19%, was die Marge um 4.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 417 k€, d.h. 150.7% des Umsatzes.
276 450 €
276 450 €
231 926 €
238 070 €
416 737 €
83.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 149.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.006%
96.851%
149.503%
0.0
78.0%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPITAL WORKS (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAL WORKS (96.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAL WORKS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 867.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
867.232
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPITAL WORKS (867.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPITAL WORKS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 280 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Die Lücke von 278 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 303 Tage Umsatz.
232 384 €
280 j
2 j
0 j
303 j
Based on 61 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAPITAL WORKS is estimated at
604 324 €
(range 336 901€ - 1 363 342€).
With an EBITDA of 231 926€, the sector multiple of 3.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAL WORKS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPITAL WORKS in 2021 is 276 k€.
Yes, CAPITAL WORKS generated a net profit of 417 k€ in 2021.
The headquarters of CAPITAL WORKS is located in MONTLIGNON (95680), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CAPITAL WORKS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAL WORKS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.