SIREN : 403042369
CAPITAL INVESTISSEMENT PN is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA FOUILLOUSE (42480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 675 338 € | 1 214 499 € | 2 846 064 € | 2 964 537 € | 837 695 € | 905 252 € | 1 047 923 € | 1 758 492 € | 780 381 € |
| Nettoergebnis | 134 961 € | 1 244 842 € | 1 092 885 € | 408 691 € | 13 330 € | 124 840 € | 17 476 € | 109 048 € | 9 055 € |
| EBITDA | 162 316 € | 101 145 € | -83 802 € | 558 028 € | 57 575 € | -37 906 € | -48 281 € | -163 746 € | -151 061 € |
| Nettomarge | 8.1% | 102.5% | 38.4% | 13.8% | 1.6% | 13.8% | 1.7% | 6.2% | 1.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPITAL INVESTISSEMENT PN einen Umsatz von 1.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.0%. Vs 2023, Wachstum von +38% (1.2 Mio€ -> 1.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (117 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 162 k€, was 9.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 135 k€, d.h. 8.1% des Umsatzes.
1 675 338 €
1 558 042 €
162 316 €
-89 309 €
134 961 €
9.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.183%
93.451%
29.348%
0.963
51.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAL INVESTISSEMENT PN (3.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAL INVESTISSEMENT PN (93.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAL INVESTISSEMENT PN (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1910.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1910.977
19.111
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPITAL INVESTISSEMENT PN (1910.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPITAL INVESTISSEMENT PN (19.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 336 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1196 Tage Umsatz.
5 566 579 €
79 j
53 j
336 j
1196 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPITAL INVESTISSEMENT PN is estimated at
741 879 €
(range 256 913€ - 1 697 799€).
With an EBITDA of 162 316€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAL INVESTISSEMENT PN with other companies in the same sector:
The revenue of CAPITAL INVESTISSEMENT PN in 2024 is 1.7 M€.
Yes, CAPITAL INVESTISSEMENT PN generated a net profit of 135 k€ in 2024.
The headquarters of CAPITAL INVESTISSEMENT PN is located in LA FOUILLOUSE (42480), in the department Loire.
The tax return of CAPITAL INVESTISSEMENT PN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAL INVESTISSEMENT PN operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.