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CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in NEUVILLE-DE-POITOU (86170), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES (SIREN 751299256)
Kennzahl 2015
Umsatz 13 556 €
Nettoergebnis -3 142 €
EBITDA 12 224 €
Nettomarge -23.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES einen Umsatz von 14 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 90.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-23.2% des Umsatzes).

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 556 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

13 556 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

12 224 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 993 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 142 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

90.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 81.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.447%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

71.778%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

81.676%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.745

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

53.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.45 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 1.48
Q3: 36.67
Average

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAL INITIATIVE POITOU... (34.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
71.78% 2015
2015
Q1: 1.29%
Méd: 29.27%
Q3: 64.84%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAL INITIATIVE POITOU... (71.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.75 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.26 ans
Average

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAL INITIATIVE POITOU... (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1838.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1838.616

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.759

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1838.62 2015
2015
Q1: 110.13
Méd: 206.9
Q3: 486.88
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPITAL INITIATIVE POITOU... (1838.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
5.76x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.05x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPITAL INITIATIVE POITOU... (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 198 Tage. Lieferantenfrist: 270 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 423 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

15 930 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

198 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

270 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

423 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES

Positionnement de CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Based on 580 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES is estimated at 33 677 € (range 14 101€ - 61 636€). With an EBITDA of 12 224€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.45x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
580 transactions
14k€ 33k€ 61k€
33 677 € Range: 14 101€ - 61 636€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 224 € × 4.1x
Estimation 50 222 €
20 870€ - 92 399€
Revenue Multiple 30%
13 556 € × 0.45x
Estimation 6 104 €
2 820€ - 10 366€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 580 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES

What is the revenue of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES ?

The revenue of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES in 2015 is 14 k€.

Is CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES profitable?

CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES ?

The headquarters of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES is located in NEUVILLE-DE-POITOU (86170), in the department Vienne.

Where to find the tax return of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES ?

The tax return of CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES operate?

CAPITAL INITIATIVE POITOU CHARENTES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.