SIREN : 931438576
CAPITAL CONCEPT is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in IZON (33450), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 74 999 € |
| Nettoergebnis | 14 809 € |
| EBITDA | 17 133 € |
| Nettomarge | 19.7% |
Im Jahr 2025 erzielt CAPITAL CONCEPT einen Umsatz von 75 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 22.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 19.7% des Umsatzes.
74 999 €
74 999 €
17 133 €
17 665 €
14 809 €
22.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 19.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.808%
0.771%
19.835%
0.0
92.2%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAL CONCEPT (0.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAL CONCEPT (0.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAL CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 179.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
179.573
0.0
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPITAL CONCEPT (179.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPITAL CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 531 €
40 j
35 j
0 j
-31 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 24 399€ to 129 145€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAL CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPITAL CONCEPT in 2025 is 75 k€.
Yes, CAPITAL CONCEPT generated a net profit of 15 k€ in 2025.
The headquarters of CAPITAL CONCEPT is located in IZON (33450), in the department Gironde.
The tax return of CAPITAL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAL CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.