SIREN : 821921178
CAPITAL CONCEPT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 45 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45 058 € | 30 252 € | 30 129 € | 45 420 € | 49 414 € | 64 730 € | 48 703 € | 52 916 € | 20 852 € |
| Nettoergebnis | 16 922 € | 7 446 € | 21 430 € | 27 605 € | 36 811 € | 53 917 € | 49 974 € | 55 501 € | 22 049 € |
| EBITDA | 37 387 € | 11 397 € | 9 752 € | 17 957 € | 14 247 € | 34 608 € | 30 260 € | 35 561 € | 9 759 € |
| Nettomarge | 37.6% | 24.6% | 71.1% | 60.8% | 74.5% | 83.3% | 102.6% | 104.9% | 105.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPITAL CONCEPT einen Umsatz von 45 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.1%. Vs 2023, Wachstum von +49% (30 k€ -> 45 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 45 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 83.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +45.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 37.6% des Umsatzes.
45 058 €
45 058 €
37 387 €
20 575 €
16 922 €
83.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 74.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
50.398%
63.995%
74.861%
2.182
62.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAL CONCEPT (50.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAL CONCEPT (64.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAL CONCEPT (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 383.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
383.911
1.359
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPITAL CONCEPT (383.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPITAL CONCEPT (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Die Lücke von 60 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 89 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
11 136 €
120 j
60 j
0 j
89 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPITAL CONCEPT is estimated at
103 298 €
(range 23 404€ - 190 521€).
With an EBITDA of 37 387€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAL CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPITAL CONCEPT in 2024 is 45 k€.
Yes, CAPITAL CONCEPT generated a net profit of 17 k€ in 2024.
The headquarters of CAPITAL CONCEPT is located in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), in the department Haute-Loire.
The tax return of CAPITAL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAL CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.