SIREN : 805031283
CAPITAINE SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-GUILHEM-LE-DESERT (34150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116 000 € | 547 600 € | 231 983 € | 396 415 € | 912 450 € |
| Nettoergebnis | 175 147 € | 117 580 € | 826 € | 12 474 € | 18 549 € |
| EBITDA | 44 351 € | 210 260 € | 6 330 € | 90 855 € | 90 757 € |
| Nettomarge | 151.0% | 21.5% | 0.4% | 3.1% | 2.0% |
Im Jahr 2021 erzielt CAPITAINE SAS einen Umsatz von 116 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -33.8%). Deutlicher Rückgang von -79% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 114 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 38.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 175 k€, d.h. 151.0% des Umsatzes.
116 000 €
114 146 €
44 351 €
-25 590 €
175 147 €
36.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
126.46%
41.833%
-18.398%
-32.688
71.3%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAINE SAS (126.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAINE SAS (41.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAINE SAS (-32.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 913.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
913.055
27.688
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPITAINE SAS (913.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPITAINE SAS (27.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 161 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Die Lücke von 137 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1462 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1634 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
526 545 €
161 j
24 j
1462 j
1634 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of CAPITAINE SAS is estimated at 213 037 € (range 69 776€ - 511 637€). With an EBITDA of 44 351€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPITAINE SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPITAINE SAS in 2021 is 116 k€.
Yes, CAPITAINE SAS generated a net profit of 175 k€ in 2021.
The headquarters of CAPITAINE SAS is located in SAINT-GUILHEM-LE-DESERT (34150), in the department Herault.
The tax return of CAPITAINE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPITAINE SAS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.