CAPITAINE COOK : revenue, balance sheet and financial ratios

CAPITAINE COOK is a French company founded 66 years ago, specialized in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques. Based in CLOHARS-CARNOET (29360), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 57.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAPITAINE COOK (SIREN 376080305)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Umsatz 57 577 494 € 61 534 331 € 55 649 104 € 50 143 750 € 56 320 715 € 55 449 156 € 45 350 166 € 41 907 552 € 43 942 371 €
Nettoergebnis -3 237 361 € -1 748 063 € -2 864 965 € -2 820 410 € -3 086 641 € -5 567 488 € -1 961 392 € -2 328 963 € -750 589 €
EBITDA -443 492 € 1 299 772 € 27 175 € -143 808 € -220 626 € -2 815 269 € -470 120 € -1 461 698 € 710 095 €
Nettomarge -5.6% -2.8% -5.1% -5.6% -5.5% -10.0% -4.3% -5.6% -1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CAPITAINE COOK einen Umsatz von 57.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (31.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 26.4 Mio€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -443 k€, was -0.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -134%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.2 Mio€ (-5.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

57 577 494 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

26 433 641 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-443 492 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 808 862 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 237 361 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 164%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

164.278%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.295%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.949%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-15.661

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAPITAINE COOK

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
164.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.77
Méd: 28.58
Q3: 103.58
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAPITAINE COOK (164.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
27.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.68%
Méd: 41.95%
Q3: 62.53%
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPITAINE COOK (27.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-15.66 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.34 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 2.3 ans
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPITAINE COOK (-15.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 247.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

247.289

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-178.078

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAPITAINE COOK

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
247.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.24
Méd: 202.71
Q3: 324.61
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPITAINE COOK (247.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-178.08x 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.06x
Méd: 0.68x
Q3: 6.85x
Beobachten -52 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAPITAINE COOK (-178.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 133 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 136 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +53%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

21 681 957 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

19 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

52 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

133 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

136 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAPITAINE COOK

Positionnement de CAPITAINE COOK dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Bewertungsschätzung

Based on 242 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAPITAINE COOK is estimated at 32 255 377 € (range 19 947 363€ - 42 703 760€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
242 transactions
19947k€ 32255k€ 42703k€
32 255 377 € Range: 19 947 363€ - 42 703 760€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
57 577 494 € × 0.56x = 32 255 378 €
Range: 19 947 363€ - 42 703 761€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 242 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAPITAINE COOK

What is the revenue of CAPITAINE COOK ?

The revenue of CAPITAINE COOK in 2024 is 57.6 M€.

Is CAPITAINE COOK profitable?

CAPITAINE COOK recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAPITAINE COOK ?

The headquarters of CAPITAINE COOK is located in CLOHARS-CARNOET (29360), in the department Finistere.

Where to find the tax return of CAPITAINE COOK ?

The tax return of CAPITAINE COOK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAPITAINE COOK operate?

CAPITAINE COOK operates in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (NAF code 10.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.