SIREN : 428225049
CAPIMHO TRELISSAC is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 028 102 € | 993 736 € | 796 423 € | 489 439 € | 355 024 € | 869 916 € | 1 005 542 € | 1 134 060 € | 1 086 141 € |
| Nettoergebnis | -8 793 € | -271 869 € | -290 340 € | -184 677 € | -210 131 € | -163 853 € | -117 829 € | -19 334 € | -90 973 € |
| EBITDA | 160 364 € | -186 975 € | -252 080 € | -146 682 € | -219 180 € | -120 368 € | -51 242 € | 57 639 € | 23 421 € |
| Nettomarge | -0.9% | -27.4% | -36.5% | -37.7% | -59.2% | -18.8% | -11.7% | -1.7% | -8.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPIMHO TRELISSAC einen Umsatz von 1.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (83 k€) beträgt die Bruttomarge 945 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 160 k€, was 15.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +34.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9 k€ (-0.9% des Umsatzes).
1 028 102 €
945 268 €
160 364 €
35 640 €
-8 793 €
15.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -84%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -833%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 43.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
-84.481%
-833.415%
4.208%
43.781
11.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPIMHO TRELISSAC (-84.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPIMHO TRELISSAC (-833.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPIMHO TRELISSAC (43.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 9.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
9.267
24.597
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPIMHO TRELISSAC (9.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAPIMHO TRELISSAC (24.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-176 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +37%.
-502 022 €
3 j
53 j
4 j
-176 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPIMHO TRELISSAC is estimated at
688 017 €
(range 215 988€ - 1 304 268€).
With an EBITDA of 160 364€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPIMHO TRELISSAC with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPIMHO TRELISSAC in 2024 is 1.0 M€.
CAPIMHO TRELISSAC recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPIMHO TRELISSAC is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of CAPIMHO TRELISSAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPIMHO TRELISSAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.