SIREN : 531650935
CAPIMHO BARENTIN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 893 019 € | 4 642 158 € | 3 478 985 € | 2 572 569 € | 4 505 463 € | 4 468 160 € | 4 560 115 € | 4 179 910 € |
| Nettoergebnis | -663 572 € | -206 368 € | 47 662 € | -163 327 € | 308 753 € | 251 987 € | 399 805 € | 202 205 € |
| EBITDA | -237 219 € | 480 042 € | 561 938 € | 465 768 € | 1 003 641 € | 1 017 495 € | 1 238 007 € | 979 054 € |
| Nettomarge | -17.0% | -4.4% | 1.4% | -6.3% | 6.9% | 5.6% | 8.8% | 4.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPIMHO BARENTIN einen Umsatz von 3.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (403 k€) beträgt die Bruttomarge 3.5 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -237 k€, was -6.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -149%, was die Marge um 16.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -664 k€ (-17.0% des Umsatzes).
3 893 019 €
3 490 318 €
-237 219 €
-640 821 €
-663 572 €
-6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -434%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-434.4%
-10.109%
-21.131%
-6.017
69.7%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPIMHO BARENTIN (-434.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPIMHO BARENTIN (-10.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAPIMHO BARENTIN (-6.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 8.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
8.731
-133.889
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPIMHO BARENTIN (8.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPIMHO BARENTIN (-133.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-518 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.
-5 603 378 €
7 j
71 j
2 j
-518 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPIMHO BARENTIN is estimated at
2 114 977 €
(range 1 051 842€ - 4 847 154€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPIMHO BARENTIN with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPIMHO BARENTIN in 2024 is 3.9 M€.
CAPIMHO BARENTIN recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPIMHO BARENTIN is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of CAPIMHO BARENTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPIMHO BARENTIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.