SIREN : 510884562
CAPHI HOLDING is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA SEYNE-SUR-MER (83500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 592 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 591 576 € | 591 576 € | N/C |
| Nettoergebnis | 1 321 321 € | 2 807 368 € | 283 042 € |
| EBITDA | -906 € | 49 678 € | -2 916 € |
| Nettomarge | 223.4% | 474.6% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAPHI HOLDING einen Umsatz von 592 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 592 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -906 €, was -0.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -102%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 223.4% des Umsatzes.
591 576 €
591 576 €
-906 €
-12 062 €
1 321 321 €
-0.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 224.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.539%
96.482%
224.481%
0.143
62.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPHI HOLDING (2.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAPHI HOLDING (96.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPHI HOLDING (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 5743.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
5743.358
-20.861
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPHI HOLDING (5743.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPHI HOLDING (-20.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz.
112 352 €
0 j
18 j
0 j
68 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPHI HOLDING is estimated at
980 613 €
(range 622 146€ - 4 195 734€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPHI HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPHI HOLDING in 2024 is 592 k€.
Yes, CAPHI HOLDING generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of CAPHI HOLDING is located in LA SEYNE-SUR-MER (83500), in the department Var.
The tax return of CAPHI HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPHI HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.