SIREN : 800195117
CAPHI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ENNETIERES-EN-WEPPES (59320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 573 253 € | 2 664 776 € | N/C | 1 052 150 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 943 328 € |
| Nettoergebnis | 56 274 € | 305 963 € | 134 356 € | -46 961 € | -67 565 € | 156 183 € | 140 950 € | 157 608 € | 200 967 € |
| EBITDA | 294 743 € | 531 624 € | N/C | -150 656 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 304 587 € |
| Nettomarge | 2.2% | 11.5% | N/C | -4.5% | N/C | N/C | N/C | N/C | 10.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPHI einen Umsatz von 2.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (686 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 295 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -45%, was die Marge um 8.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
2 573 253 €
1 887 191 €
294 743 €
85 868 €
56 274 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
55.249%
52.286%
4.084%
4.498
64.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPHI (55.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPHI (52.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPHI (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
99.115
0.82
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPHI (99.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPHI (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +77%.
-30 750 €
3 j
46 j
3 j
-4 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAPHI is estimated at 1 313 651 € (range 686 482€ - 2 389 121€). With an EBITDA of 294 743€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPHI with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPHI in 2024 is 2.6 M€.
Yes, CAPHI generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of CAPHI is located in ENNETIERES-EN-WEPPES (59320), in the department Nord.
The tax return of CAPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPHI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.