SIREN : 511444093
CAPHELIOS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in ALLIERES (09240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 39 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39 015 € | 31 766 € | 35 567 € | 38 144 € |
| Nettoergebnis | 6 983 € | 1 403 € | 2 844 € | 5 772 € |
| EBITDA | 32 088 € | 24 254 € | 26 243 € | 30 400 € |
| Nettomarge | 17.9% | 4.4% | 8.0% | 15.1% |
Im Jahr 2022 erzielt CAPHELIOS einen Umsatz von 39 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2021, Wachstum von +23% (32 k€ -> 39 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 82.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 17.9% des Umsatzes.
39 015 €
39 015 €
32 088 €
12 738 €
6 983 €
82.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 824%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 67.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
824.492%
10.741%
67.497%
8.65
52.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAPHELIOS (824.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPHELIOS (10.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPHELIOS (8.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2493.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2493.488
14.591
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAPHELIOS (2493.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPHELIOS (14.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 168 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Die Lücke von 136 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 363 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2022 stieg der WCR um +3960%.
39 322 €
168 j
32 j
0 j
363 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAPHELIOS is estimated at
50 940 €
(range 6 875€ - 201 592€).
With an EBITDA of 32 088€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPHELIOS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAPHELIOS in 2022 is 39 k€.
Yes, CAPHELIOS generated a net profit of 7 k€ in 2022.
The headquarters of CAPHELIOS is located in ALLIERES (09240), in the department Ariege.
The tax return of CAPHELIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPHELIOS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.