SIREN : 803022300
CAP'EXP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOUROUVRE AU PERCHE (61190), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 040 € | 32 040 € | 30 500 € | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 18 000 € |
| Nettoergebnis | 39 376 € | 21 064 € | 8 320 € | 28 931 € | 122 846 € | 28 269 € | 29 242 € | 14 368 € |
| EBITDA | 25 365 € | 26 029 € | 13 500 € | 34 212 € | 32 468 € | 33 465 € | 34 026 € | 15 705 € |
| Nettomarge | 122.9% | 65.7% | 27.3% | 80.4% | 341.2% | 78.5% | 81.2% | 79.8% |
Im Jahr 2025 erzielt CAP'EXP einen Umsatz von 32 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 79.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -3%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 122.9% des Umsatzes.
32 040 €
32 040 €
25 365 €
18 391 €
39 376 €
79.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 144.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.015%
84.586%
144.666%
1.766
82.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP'EXP (17.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP'EXP (84.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP'EXP (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4543.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
4543.167
2.839
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP'EXP (4543.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP'EXP (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2047 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +2776%.
182 140 €
0 j
36 j
0 j
2047 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 15 695€ to 217 633€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP'EXP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP'EXP in 2025 is 32 k€.
Yes, CAP'EXP generated a net profit of 39 k€ in 2025.
The headquarters of CAP'EXP is located in TOUROUVRE AU PERCHE (61190), in the department Orne.
The tax return of CAP'EXP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP'EXP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.