SIREN : 344923065
CAPEXHO CALAIS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 481 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 481 494 € | 670 826 € | 575 209 € | 124 060 € | 74 794 € | 458 223 € | 440 863 € | 513 376 € | 562 844 € |
| Nettoergebnis | -230 019 € | -57 956 € | -57 261 € | -178 838 € | -228 868 € | -54 744 € | -122 493 € | 62 327 € | -148 499 € |
| EBITDA | -130 095 € | 14 004 € | -47 289 € | -163 148 € | -208 777 € | -75 012 € | -99 860 € | -2 971 € | 19 847 € |
| Nettomarge | -47.8% | -8.6% | -10.0% | -144.2% | -306.0% | -11.9% | -27.8% | 12.1% | -26.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAPEXHO CALAIS einen Umsatz von 481 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Deutlicher Rückgang von -28% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (31 k€) beträgt die Bruttomarge 451 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -130 k€, was -27.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-28%) variiert EBITDA um -1029%, was die Marge um 29.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -230 k€ (-47.8% des Umsatzes).
481 494 €
450 896 €
-130 095 €
-152 463 €
-230 019 €
-26.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -941%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-0.035%
-940.537%
-45.54%
-0.002
16.1%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAPEXHO CALAIS (-0.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAPEXHO CALAIS (-940.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAPEXHO CALAIS (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 4.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
4.901
-59.038
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAPEXHO CALAIS (4.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAPEXHO CALAIS (-59.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1103 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-237%), Freisetzung von Liquidität.
-1 475 211 €
9 j
50 j
3 j
-1103 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAPEXHO CALAIS is estimated at
261 583 €
(range 130 093€ - 599 502€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAPEXHO CALAIS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CAPEXHO CALAIS in 2024 is 481 k€.
CAPEXHO CALAIS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAPEXHO CALAIS is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of CAPEXHO CALAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAPEXHO CALAIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.